En este curso de Gestión de tesorería aprendes a supervisar el flujo monetario diario de una organización para asegurar su liquidez y anticipar desajustes de caja. Trabajarás con los principales medios de cobro y pago del mercado, conociendo la normativa aplicable, el funcionamiento de las operaciones bajo la normativa SEPA y las características de los productos que ofrece el sistema bancario. Esta base te permite mantener una relación fluida con las entidades financieras y tramitar las órdenes de pago de forma segura y eficiente.

Además, profundizas en la confección de presupuestos de tesorería para calcular con precisión las previsiones de cash flow e identificar tanto necesidades operativas como excedentes de fondos. Aprenderás a utilizar soluciones digitales para el seguimiento de cuentas y a evaluar las distintas fuentes de financiación disponibles en el mercado, comparando recursos propios, autofinanciación, créditos comerciales, líneas bancarias y vías públicas o alternativas para cubrir las necesidades puntuales de capital de la empresa.